Grupo AJ Vierci & Cia. - División Fast Food - Arqueos y Valores

Semáforo

Las puertas de accesos se encuentran cerradas correctamente

El cajero/a habilitado corresponde al usuario que esta operando la caja (Micros)

El restaurante cuenta con detector de billetes falsos operando correctamente

La caja fuerte se encuentra cerrada correctamente

Todos los manuales de procedimientos de la compañía se encuentran impresos/archivados y con la firma del equipo gerencial

Cuenta con todas las circulares actualizadas, impresas y firmadas por todo el personal de la sucursal

Punto 1.1.2. El F.F. Gastos deberá ser utilizado únicamente para cubrir necesidades operativas menores (gastos no contemplados en las compras programadas).

Punto 1.1.1. El FF Sencillo deberá ser utilizado únicamente para proveer sencillo a los Crew, en su rol como cajeros, para la entrega de vuelto a los clientes

Punto 1.4. El Gerente del Local, Sub-Gerente y Shift Manager deberán firmar el documento “CONSTANCIA DE RESPONSABILIDAD POR CUSTODIA O ADMINISTRACIÓN DE VALORES” (CORVA) en una sola copia (original) al momento de la asignación de los FF.

Punto 1.5. El Responsable del FF deberá escanear la CORVA y subir el documento al SharePoint de la empresa http://intranet/BK/PY/LOCALES/Lists/CORVA/CORVA.aspx. La CORVA original deberá remitir al Dpto. de RRHH donde permanecerá bajo custodia como parte del legajo del personal.

Punto 1.8. El Responsable del FF deberá mantener el importe en efectivo y los CVE en la caja fuerte asignada. No deberá retirar el efectivo ni los CVE del local. No podrá retirar o transportar parcial o íntegramente los fondos de la recaudación por ventas, fuera de la dependencia o dominio de la empresa excepto para envío a la Administración Central.

Punto 3.2. El monto máximo por CVE, autorizado para ejercer algún gasto con el F.F. es de Gs. 700.000 IVA incluido.

Punto 3.3. Los conceptos de desembolsos autorizados para ejercer a través del FF solo serán gastos menores, aclarados en el punto 3.3.1.

Punto 3.6. Los valores destinados a FF deben estar separados físicamente de los demás valores que se manejan en el local.

Punto 3.7. El FF Gastos debe permanecer con una liquidez del 20%.

Punto 4.1. Todos los CVE deberán especificar claramente el concepto del gasto.

Punto 4.3. El Legajo de Rendición de FF de Gastos se deberá elaborar con comprobantes del mes en curso, y deberán ser rendidos dentro del mismo mes.

Punto 4.4. La rendición deberá realizarse una vez por semana, y antes de la fecha de cierre del mes correspondiente, o bien, cuando el monto total de los comprobantes supere el valor de Gs. 1.000.000.

Punto 4.6.Todos los CVE de los gastos realizados directamente por el Responsable del FF deberán contener la firma del mismo así como el sello del local e indicar al dorso del CVE el motivo de la compra.

Punto 4.9. Los CVE que respalden la rendición del FF deberán tener como máximo una antigüedad de 8 días corridos a partir de la fecha de emisión.

Punto 4.10. Los CVE que respalden la rendición del FF no deberán presentar enmiendas, tachaduras ni ningún tipo de alteración que anule al validez fiscal del CVE.

Punto 5.1. El Responsable de FF deberá realizar los arqueos en cambios de turno y vacaciones dejando constancia en formato Excel, el mismo quedará registrado en la computadora del Local

Punto 5.2. El Responsable del FF realizará el arqueo de FF de Gasto y Sencillo en forma semanal y deberá guardarlo en formato Excel en el SharePoint de la empresa http://intranet/BK/PY/LOCALES/Lists/Arqueo%20Semanal/Arqueo.aspx. La remisión del arqueo de la última semana del mes deberá coincidir con el último día del mes

Descripción del MPR a.10.1. Recibe mail del Jefe de pagos que la transferencia fue realizada

Descripción del MPR a.10.2. Al final de la jornada, separa el monto de las recaudaciones conforme al monto indicado en la copia del CVE de transferencia recibida de parte del jefe de pagos.

Punto 1.2. El Auxiliar de Tesorería deberá verificar que los sobrantes en arqueos o cierre de caja hayan<br>sido depositados en una Boleta de Deposito separada, que al dorso detalle que se trata de un sobrante. En caso de que el Gerente de Turno no realice el depósito del sobrante, el Auxiliar de Tesorería informará vía e-mail al Gerente de Operaciones, Gerente de Distrito con copia al Gerente de Administración & Finanzas y Tesorero, para el reclamo correspondiente.

1.3.Para los casos de faltantes en arqueos o cierre de caja, el Auxiliar de Tesorería deberá verificar que dentro del CCR se encuentre la copia de la Carta de Reconocimiento por Faltante (CREFA, Anexo 1) firmada por el Crew (Cajero). La CREFA original, será remitida por el Gerente de Turno al Dpto. de RRHH.

Punto 2.1. El Auxiliar de Tesorería deberá verificar que todos los valores recibidos en el restaurante sean<br>depositados al día siguiente hábil por el Gerente de Turno. Las recaudaciones correspondientes a los sábados, domingos o fechas especiales de atención serán depositadas al día hábil inmediato siguiente.

Punto 3.1. El Gerente de Turno de los restaurantes ubicados en (PJC, Saltos del Guaira, CDE, Encarnación<br>y otros) que recauden en moneda extranjera (peso, real y usd) deberán comunicar vía e-mail al Auxiliar de Tesorería, los importes de las recaudaciones del día en moneda extranjera, a más tardar para las 9 horas AM del día siguiente.

Punto 4.4. Quedará estrictamente prohibido la devolución en efectivo al cliente por cobros duplicados o<br>incorrectos con TD, TC, QR en el restaurante.

1.2.2. El FF sencillo asignado a cada Crew no deberá superar los Gs. 500.000 (quinientos mil guaraníes).

1.3.El Gerente de Turno deberá realizar un arqueo al Crew en cada cierre de turno, para asignar una caja al Crew del siguiente turno, en todos los casos deberá verificar que el Crew no haya dejado transacciones pendientes de facturación en el sistema Micros.

1.4.El conteo de valores para el cierre de caja será realizado en presencia del Crew hasta el ingreso de valores en el sistema de Gestión BK para la generación del Arqueo de Caja por Cajero (ACC), el cual deberán firmar el Gerente de Turno y el Crew en prueba de conformidad. Las diferencias ya sea por faltantes o sobrantes de efectivo deberán ser observados en el ACC.

1.5.El Gerente de Turno será responsable de realizar el arqueo a todos los fondos resguardados en la caja fuerte, en cada cambio de turno y dejar constancia en la planilla Excel, el cual deberá ser verificado juntamente con el Gerente de Turno entrante.

1.6.El Gerente de Turno deberá realizar arqueos sorpresivos de al menos una caja en su turno, dejando precedente en el libro de control de turno.

3.4. Todas las teclas de descuentos deberán contar con el permiso de Código Gerencial (CG) para su utilización y sólo podrán ser aplicadas una sola vez por comprobante, conforme al MPR Creación de producto, cambio de precio y promociones.

4.2. Efectivo: el Crew deberá verificar permanentemente el estado del billete recibido. En los casos de recibir billetes rotos, remendados, escritos o número de series distintos, deberá solicitar al cliente el cambio de este por otro en mejor estado. Los billetes con denominación de Gs. 50.000 (cincuenta mil guaraníes) y Gs. 100.000 (cien mil guaraníes) el Crew deberá validar con el detector de billetes falsos.

4.6.Queda estrictamente prohibido el uso del POS para retiro de dinero en efectivo por parte del personal, cuyo incumplimiento derivará en sanciones establecidas en las reglamentaciones laborales y de RRHH.

4.7. El Crew no podrá mantener en la caja efectivo por importe de recaudación superior a Gs. 1.000.000.- (un millón de guaraníes) en denominación de Gs. 100.000 (cien mil guaraníes). El Gerente de Turno deberá realizar el retiro de efectivo de los Crew, antes de que la recaudación por caja alcance ese monto, que será alertado por el Crew.

4.8.El retiro de efectivo será registrado por el Gerente de Turno en el sistema Micros, el efectivo deberá ser resguardado temporalmente en la caja fuerte:<br>4.8.1. En caso de restaurantes que cuenta con caja MAE, el Gerente de Turno deberá realizar el depósito, obtener el Comprobante de Depósito (CD) emitido por la caja MAE y entregar el CD al Crew para su resguardo hasta el cierre de caja.<br>4.8.2. En caso de restaurantes que cuenta con caja Buzonera, el Gerente de Turno deberá preparar el Recibo de Valores a Depositar (RVD) con el monto del retiro y realizar el depósito, una copia del RVD deberá entregar al Crew para su resguardo hasta el cierre de caja.

5.1. Las diferencias en arqueo por sobrante de efectivo deberán ser depositados al día hábil siguiente en Boleta de Depósito (BD) separada, bajo el concepto de otros ingresos por diferencia de Cajero/a.

5.2. Las diferencias en arqueo de caja por faltante de efectivo nunca deberán ser extraídos del FF Gastos asignado al Restaurante.

5.3.En el caso de existir faltantes de caja superiores a Gs. 10.000 en los arqueos, el Gerente de Turno deberá elaborar la “Carta de Reconocimiento por Faltante de Dinero” (CREFA Anexo 1), y remitir una copia con el CCR al Auxiliar de Tesorería y el original al Dpto. de RRHH, como respaldo para realizar el descuento al personal al cierre de mes y formará parte del Legajo de Liquidación de Salarios.

7.1. EL Gerente de Turno deberá enviar los documentos físicos y digitales que componen el CCR conforme se describen en el apartado V punto 1.1. y 1.2. El retraso por cada envío de los documentos deberá ser alertados por el Auxiliar de Tesorería

Descripción del procedimiento a.1.2. Gerente de Turno: Imprime el Comprobante de Sencillo (CS) (Anexo 6) generado en el sistema de Gestión BK y entrega junto con los valores a cada Crew para su verificación y<br>firma.

Descripción del procedimiento a.3.1. Gerente de turno: Recibe el CS del Crew, firma y resguarda de manera temporal en la caja fuerte