Auditoria Contabilidad Wendys

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  Address

• Personnel

Control Administrativo

• Se encuentran registrados en el libro rojo los depósitos que se realizan en la sucursal (cortes de cajero y Cash pull) con número, papeleta, plomo, responsable del depósito y la verificación del gerente general.

  Yes

  No

  N/A

• Se encuentra ordenado y completó el archivo del folder diario (póliza, tira financiera, cortes de cajero, copia de papeletas de panamericano, cierres TPV).

  Yes

  No

  N/A

• Se encuentra al día la carpeta de arqueos de fondo de morralla, realizando 2 arqueos como mínimo para la entrega de cada turno y firmada por el Gerente que entrega la caja con el efectivo.

  Yes

  No

  N/A

• Se encuentra archivado el formato de entregas de fondos de caja diario.

  Yes

  No

  N/A

Faltantes , sobrantes y cancelaciones

• Se lleva archivo diario de cancelaciones, anulaciones, con su respectivo analisis y porcentaje, asi como revisado por el gerente de la sucursal.

  Yes

  No

  N/A

Control sistema

• Se utiliza correctamente los cajeros (coincide la persona con el cajero dado de alta en sistema)

  Yes

  No

  N/A

• Estan actualizados en el sistema los cajeros y gerentes contra la plantilla activa.

  Yes

  No

  N/A

Fondo de morralla

• Completo y sin vales ni facturas

  Yes

  No

  N/A

Compras afectacion de ventas

• Sin facturas de mas de 7 dias

  Yes

  No

  N/A

• Las facturas se encuentran con nombre, firma del Gerente y sello de la sucursal

  Yes

  No

  N/A

• Las facturas se encuentran con fecha de la semana en curso, concepto, total con numero y letra, R.F.C., direccion correcta.

  Yes

  No

  N/A

• Se encuentran ingresadas correctamente las facturas en crunch Time

  Yes

  No

  N/A

• Se le dá un uso correcto, de acuerdo a politicas establecidas. ( Facturas que no excedan los 2,000.00 pesos)

  Yes

  No

  N/A

Reportes semana en curso

• Se encuentra impreso y archivado el analisis de las tarjetas que se envia a las sucursales con las respectivas firmas de gerente y asistente

  Yes

  No

  N/A

• Se encuentran completas los tickets de comida, con las firmas de los empleados correspondientes

  Yes

  No

  N/A

• Estan todos los depositos enviados a Panamericano, y se cuenta con todos los comprobantes con las firmas de recibido.

  Yes

  No

  N/A

• Se encuentra depositado todo el efectivo en tiempo (Cortes de cajero, Cash Pull)

  Yes

  No

  N/A

• Las compras realizadas a proveedores estan ingresadas en Crunch Time

  Yes

  No

  N/A

• Se encuentra en orden los ingresos de la semana, con la papeleria correspondiente (Depositos, cortes de cajero, comidas de empleado, tira financierda, etc.)

  Yes

  No

  N/A

• Se cuenta con los vales de cajero reportados en poliza de la semana

  Yes

  No

  N/A

• Nota: - EL TIEMPO DE ARCHIVO DEBE SER DE 1 MES ANTERIOR Y SEMANA EN CURSO - EL VOUCHER CORRESPONDE A DINERO EN EFECTIVO, EN CASO DE SU AUSENCIA SE COBRARA LA CANTIDAD MARCADA AL GERENTE QUE REALIZO EL CORTE

• Escala del Restaurant segun porcentaje

  Select 91% al 100% Excelente 82 % al 90% Aceptable 70% al 80% Necesita mejorar 69% o menos Inacetable

  • 91% al 100% Excelente
  • 82 % al 90% Aceptable
  • 70% al 80% Necesita mejorar
  • 69% o menos Inacetable

• Asistente Administrativa

  Sign

• Gerente

  Sign

• Auditor

  Sign