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Auditoría

ASPECTOS CONTABLES Y GENERALES

  • 1.¿Quién prepara los asientos de diario?

  • 2. ¿Quién revisa y aprueba los asientos de diario?

  • 3. ¿Quién pasa los asientos al libro mayor?

  • 4. ¿Quién prepara los estados financieros?

  • 5. ¿Quién analiza las cuentas de gastos?

  • 6. ¿Quién prepara otros informes para la Gerencia?

OBLIGACIONES RESPECTO A LOS INGRESOS

  • 7. ¿Quién recibe el dinero en efectivo?

  • 8. ¿Quién registra los ingresos en efectivo?

  • 9. ¿Quién prepara el depósito diario?

  • 10. ¿Quién hace el depósito en el bando?

  • 11. ¿Quién afecta las cuentas por cobrar?

  • 12. ¿Tiene otras funciones contables la persona que recibe dinero?

OBLIGACIONES R

  • 13. ¿Quién prepara los cheques?

  • 14. ¿Quién revisa y refrenda los cheques?

  • 15. ¿Quién cancela los justificantes de los cheques?

  • 16. ¿Quiénes firman los cheques?

  • 17. ¿Quién custodia los cheques expedidos?

  • 18. ¿Quién maneja los estados bancarios antes de la conciliación?

  • 19. ¿Quién efectúa la conciliación bancaria?

  • 20. ¿Quién mantiene el control de los formularios en blanco?

  • 21. ¿Quién se encarga de realizar la prueba de notas de crédito?

  • 22. ¿Quién se encarga de comprobar las cuentas contra facturas?

  • 23. ¿Quién se encarga de los intereses ganados por documentos por cobrar?

Inversiones

  • 24. ¿Quién se encarga de confeccionar la cédula resumen?

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