EMPRESA 3

• Preparada por

• Ubicación
  Address

• Nombre del Proceso

• Confirmar el cumplimiento del presupuesto del area de Tesoreria y solicitar ampliación de información con relación a las desviaciones

• El arqueo de caja fue satisfactorio'

  Sí

  No

  N/A

• La circularización con los proveedores fue positiva'

  Sí

  No

  N/A

• En la muestra seleccionada, se cumple con los pasos de aceptación, facturación y radian?

  Sí

  No

  N/A

• En la muestra seleccionada se contaba con la programación diaria de pagos con autorización correspondiente?

  Sí

  No

  N/A

AUDITORIA AL CONTROL PROVEEDORES

• Objetivos del Control

  Select Complejidad Exactitud Validez Acceso Restringido

  • Complejidad
  • Exactitud
  • Validez
  • Acceso Restringido

• Es un Control Clave?

  Sí

  No

  N/A

• Es un control antifraude?

  Sí

  No

  N/A

• Descripción del control

• Frecuencia (permanente/diario/semanal/quincenal/mensual/bimestral)

• Asignado a?

• Manual o automatico?

• Responsable con concomiento o experiencia

  Sí

  No

  N/A

• Documentado?

  Sí

  No

  N/A

CHECK LIST SELECCION PROVEEDORES

• De la muestra escogida se tienen las propuestas de los proveedores?

  Sí

  No

  N/A

• De la muestra seleccionada, se tienen las polizas de garantias?

  Sí

  No

  N/A