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Fecha
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Auditor - Subgerente
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Cine
PCOP - OFICINAS
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Que esté cargada en el micrositio de Intranet (Paperless) en la carpeta "O. Intervenciones GR" los siguientes documentos:
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1) PDF de OPS de la auditoría con el nombre de "Auditoría operativa XX.XX.XX", donde las equis son la fecha en la que se hizo la auditoría.
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2) PDF de OPS de la auditoría con el nombre de "Proteccion Civil/Energía Eléctrica/MHA XX.XX.XX", donde las equis son la fecha en la que se hizo la auditoría.
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3) Documento escaneado con las observaciones recopiladas por el Gerente de Conjunto/Administrativo durante la auditoría con el Gerente Regional/Auditor Operativo/Supervisor Regional de Mantenimiento con el nombre de "Observaciones XX.XX.XX", donde las equis son la fecha en la que se hizo la auditoría.
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4) Formato libre que contengan cada reactivo negativo de la auditoría, observaciones recopiladas de la intervención, acciones a realizar, responsable y fecha de cumplimiento con el nombre de "Plan de acción".
PCOP - GERENCIA Y ÁREA IyV
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Que la puerta esté cerrada bajo llave (para los conjuntos que no tengan área de valores independiente, será aquellas donde se ubiquen los cofres ETV y las cajas de seguridad).
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Que la "Bitácora mensual de visitas del área de valores" cumpla con lo siguiente:
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1) Que se encuentre a la vista dentro o fuera del área según layout del conjunto.
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2) Que tenga registrado a todo personal interno y externo que entre al área de valores y sea ajeno a ésta.
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"3) Que esté firmada por: - El responsable de la entrega de valores de la ETV y coincida con la firma registrada en el catálogo de firmas de la ETV vigente. - El Gerente de Conjunto."
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Que el resguardo de los valores cumpla con lo siguiente:
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- Que se realice en las cajas de seguridad asignadas para ello.
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- Que al revisar todos los cajones de escritorio, archiveros, cajas y demás mobiliario no se encuentre efectivo resguardado (excepto cuando se estén haciendo retiros de éste).
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Que el cofre de la ETV o cajero receptor contenga:
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1) Los parciales en efectivo generados por los ingresos (a excepción de aquellos que se estén procesando en el momento).
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2) El fondo fijo de morralla en billete registrado en "Bitácora de parciales de morralla" (a excepción de aquellos que se encuentren en operación del día o preparados para los días siguientes).
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Que la caja de seguridad:
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1) Esté cerrada con combinación.
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2) Con el fondo fijo de caja chica.
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3) Con el fondo fijo de morralla, excepto de la que será utilizada para apertura del día.
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4) Con billetes iguales o menores a $200 que se estén utilizando para el armado de fondos y cambios de morralla.
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Que el arqueo de fondo fijo de morralla cumpla con lo siguiente:
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1) Que el importe total coincida con el fondo fijo de morralla asignado al conjunto.
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2) Que no contenga: - Gastos pagados con fondo de morralla. - Vales de préstamo personales. - Vales de préstamo a fondo de caja chica.
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3) Que no se utilice para ningún otro gasto.
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4) Que si existen solicitudes en tránsito, cuente con el "Comprobante de solicitud" firmado por el responsable de la entrega y el personal de la ETV.
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Que en el arqueo de fondo fijo de caja chica cumpla con lo siguiente:
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"1) Que no contenga: - Facturas por gastos mayores a $2,000.00 pagados en efectivo. - Facturas fraccionadas de un mismo gasto. - Comprobantes o vales mayores a 30 días naturales. - Pagos por concepto de taxis. - Finiquitos mayores a $2,000.00 o cheques mayor a 90 días."
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"2) Que si hay vales de caja por faltantes en puntos de venta estos cumplan con lo siguiente: - Si son por diferencia de inventario del POS asignado, sean exclusivamente de productos estrella. -Éstos no superen los $500 semanales por rubro ya sea Taquilla o Dulcería y no excedan de 15 días de antigüedad. "
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Que de forma semanal se tenga:
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"1) Los arqueos semanales de fondo de caja chica y fondo de morralla del mismo período. "
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2) Por separado los arqueos de caja chica y de morralla.
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Que el fondo de morralla esté registrado en el "Vale de entrega y fondos de morralla" firmado por quien recibe y quien entrega.
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Que en la conciliación el monto del Reporte de confirmación de depósito en el banco coincida con el reporte de Cash Up Daily.
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Que los retiros en efectivo cumplan con lo siguiente:
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1) Que al verificar en el módulo de Vista “CashDesk” el monto de cada POS, éste no exceda lo señalado en la "Política de operación de Ingresos y Valores de conjuntos y nuevos negocios" vigente.
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2) Que no se realicen de forma consecutiva, deben transcurrir por lo menos 15 minutos entre los de un mismo POS.
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Que los paquetes de cupones y promocionales estén:
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"1) Armados por semana. "
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2) En bolsa de plástico.
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3) Indicando la semana a la que corresponden.
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Que de forma semanal se tenga el reporte Priced Card Summary en electrónico vs Reporte de validación de puntos de control en electrónico.
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Que la conciliación de los cupones cumpla con lo siguiente:
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1) Que sea de forma semanal y realizada por el Gerente de Conjunto en el formato FDPBL-04.
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Que la conciliación boletos Ponte Palomita cumpla con lo siguiente:
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1) Que sea de forma semanal y realizada por el Gerente de Conjunto en el formato FDPBL-04.
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"Que se tenga la evidencia de los siguientes documentos cargados en la semana correspondiente: - Los arqueos de fondo de caja chica y morralla. - Los "Reportes de validación de los puntos de control". - El reporte de sistema Priced Card Summary vs reporte de validación de puntos de control. - El formato FDPBL-04 de la conciliación de los cupones. - El formato FDPBL-04 de la conciliación boletos Ponte Palomita."
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Que de forma semanal se tenga:
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"1) El Reporte de validación de puntos de control firmado por el Gerente de Conjuntos y Encargado de Valores. NOTA: este reporte es enviado por Control Interno a los conjuntos."
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2) El reporte de sistema en electrónico.
FIRMA
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Firma supervisor
