Título de la página
-
Nº de documento
-
Título de la auditoría
-
Cliente / Sitio
-
Realizado el
-
Preparado por
-
Ubicación
-
Personal
Auditoría
-
1.¿Quién prepara los asientos de diario?
-
2. ¿Quién revisa y aprueba los asientos de diario?
-
3. ¿Quién pasa los asientos al libro mayor?
-
4. ¿Quién prepara los estados financieros?
-
5. ¿Quién analiza las cuentas de gastos?
-
6. ¿Quién prepara otros informes para la Gerencia?
-
7. ¿Quién recibe el dinero en efectivo?
-
8. ¿Quién registra los ingresos en efectivo?
-
9. ¿Quién prepara el depósito diario?
-
10. ¿Quién hace el depósito en el bando?
-
11. ¿Quién afecta las cuentas por cobrar?
-
12. ¿Tiene otras funciones contables la persona que recibe dinero?
-
13. ¿Quién prepara los cheques?
-
14. ¿Quién revisa y refrenda los cheques?
-
15. ¿Quién cancela los justificantes de los cheques?
-
16. ¿Quiénes firman los cheques?
-
17. ¿Quién custodia los cheques expedidos?
-
18. ¿Quién maneja los estados bancarios antes de la conciliación?
-
19. ¿Quién efectúa la conciliación bancaria?
-
20. ¿Quién mantiene el control de los formularios en blanco?