CKL Check List Administración V2.0

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PERMISOS, LICENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL

• Licencia de funcionamiento Vigente

  Yes

  No

  N/A

• Licencia de anuncios Vigente

  Yes

  No

  N/A

• Licencia de Uso de Suelo Vigente

  Yes

  No

  N/A

• Carpeta de Protección Civil Vigente

  Yes

  No

  N/A

• Otros permisos o licencias Vigentes

  Yes

  No

  N/A

• Alta de hacienda Vigente

  Yes

  No

  N/A

• Pago del SIEM y colocado a la vista

  Yes

  No

  N/A

• Visto Bueno de Bomberos Vigente

  Yes

  No

  N/A

• Recarga de Extintores

  Yes

  No

  N/A

• Permisos de Cambio o reposición de Lonas

  Yes

  No

  N/A

INSUMOS

• Insumos Papelería (MENSUALES) 1 al 5 de cada mes

  Yes

  No

  N/A

• Insumos Limpieza (MENSUALES) 1 al 5 de cada mes

  Yes

  No

  N/A

• Insumos Material de Empaque (MENSUALES) 1 al 5 de cada mes

  Yes

  No

  N/A

• Solicitud de Insumos Semanales Solicitud Viernes antes 12pm

  Yes

  No

  N/A

• Solicitud y Reporte Fotografico de Insumos a Solicitar

  Yes

  No

  N/A

CAJA CHICA

• Envió de ODC para Reposicion de RG'S

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de proceso en envíos de archivos

  Yes

  No

  N/A

• Proceso de recuperación de caja chica los Viernes

  Yes

  No

  N/A

• Seguimiento a ODC atrasadas

  Yes

  No

  N/A

PAGOS A PROVEEDORES

• Programa de protección civil

  Yes

  No

  N/A

• Extintores Recargas y adquisición

  Yes

  No

  N/A

• Pago recolección de basura

  Yes

  No

  N/A

• Recibo de CFE a nombre de WATA domiciliar

  Yes

  No

  N/A

• Recibo de agua a nombre de WATA domiciliar

  Yes

  No

  N/A

• Pago de alarmas

  Yes

  No

  N/A

• Pago de estacionamiento

  Yes

  No

  N/A

• Pago de Licencias y Permisos<br>

  Yes

  No

  N/A

• Seguimiento a Pago de Proveedores

  Yes

  No

  N/A

FINANZAS

• Créditos a Mayoristas al Corriente

  Yes

  No

  N/A

• Pagos de Creditos y Revolventes

  Yes

  No

  N/A

• Documentación Completa y en Finanzas

  Yes

  No

  N/A

AUDITORIAS

• Revision de las Ultimas 2 Auditorias Realizadas

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de Movimientos Modo Supervisor en Sistemas

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de Ajustes en Sistemas y Seguimiento de la Ultima Auditoria

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de diferencias (seguimiento origen destino)

  Yes

  No

  N/A

• Validar que la plantilla en tienda sea la misma al sistema y puestos

  Yes

  No

  N/A

CONTABILIDAD

• Envió de Paquetes Contables Los dias Lunes de cada Semana Documentado

  Yes

  No

  N/A

• Registro de Codigos de Rastreo de cada Uno de los Envios

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de Boucher sumados

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de Vales

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de Cortes

  Yes

  No

  N/A

• Evidencia de Envio de Papeletas de Valores

  Yes

  No

  N/A

• GERENTE

  Sign

• SUPERVISOR

  Sign

• OBSERVACIONES

  Drawing