Inicio Evaluación Control Interno
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Sitio donde se ha realizado
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Realizada el
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Preparada por
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Ubicación
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Se han establecidos procediminetos claros para las operaciones logistias de compras, resepcion de compras, manejo de bajas y cortesias?
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Se tiene establecido un procedimiento formal de las devoluciones de compras?
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Se estableces niveles de autorizacion dentro del proceso de compras, se realiza pedido por escrito para autorizar la compra, se recibe el pedido de compra comparado contra lo solicitado en cuanto a calidad y cantidad?
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Se realizan conteos fisicos de inventario para verificar la exaptitud con el sistema, cada cuanto se realiza el conteo y comparación?
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Los ingresos de los productos comprados se realizan con base a las politicas establecidas por la gerencia? estas politicas estan por escritos en procedimientos establecidos previamente?
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GENERAL
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Existe un organigrama general de la empresa?
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?
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Existen manuales de descripción de funciones y puestos claramente definidos?
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Esta el empleado debidamente contratado?
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Hay buena comunicación entre el cajero y su superior inmediato?
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Existe caja menor?
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Monto del fondo y monto maximo por egreso de caja menor?
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Estan adecuadamente diligenciados los cierres de caja por turnos, coinciden con el cierre del sistema?
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Quien supervisa el arqueo diario de caja?
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A quién se le entrega los valores e informe del arqueo o corte de caja a final del turno?
