Audit inventaris Brico Plan IT versie 1 2017

• Document No.

• Audit Title

• Winkeldirecteur:

• SVB:

• Client / Site

• Conducted on

  Date

• Uitgevoerd door

Voorbereiding

• Beschikt de winkel over een plan met alle genummerd locaties.

• Zijn alle locaties voorzien van een nummer?

  Yes

  No

  N/A

Is de demovoorraad 004 op orde?

• Vink aan welke afwijkingen van toepassing zijn. Wanneer er geen afwijkingen zijn moet je alles aanvinken, des te hoger de afwijking des te minder vinkjes moet je plaatsen.

• Afwijking 0%

• Afwijking 0 tot 2%

• Afwijking van 2 tot 5 %

• Afwijking van 5 tot 8 %

• Afwijking van méér dan 8 %

• Opmerkingen

• Add media

  Media

Is de seizoensvoorraad 005 op orde?

• Zijn er afwijkingen op de controle van de aanwezige pallets?

• Opmerkingen:

• Is de procedure voor de naamsomschrijving toegepast?

• Opmerkingen:

• Zijn alle pallets voorzien van affiches?

• Opmerkingen:

• Is er geen enkele seizoensvoorraad beschikbaar aan de verkoop?

  Yes

  No

  N/A

• Opmerkingen:

Klantenstock 002

• Klantenstock 002

• Opmerkingen:

• Reserve & Go

• Opmerkingen:

• Opmerkingen:

• Is de lijst met waarborgen en voorschotten geanalyseerd?

Retourvoorraad 003

• Zijn alle retouren aanwezig?

• Zijn er afgekeurde retouren DC? En zo ja zijn deze behandeld?

• Opmerkingen voorbereiding Inventaris:

• Is er in de reserve een plaats voorzien voor de geblokkeerde goederen die niet tot de inventaris behoren?

  Yes

  No

  N/A

• Voorzien van een affiche?

  Yes

  No

  N/A

• Opmerkingen:

• Zijn op D-1 alle receptiedossiers afgewerkt?

• Zijn op D-1 alle facturen in de monitor factuurverschillen behandeld?

• Is op dag D-1 alle breuk, diefstal nog verwerkt?

  Yes

  No

  N/A

• Zijn de gevonden breuk & diefstal van dag D opgenomen in de telling om achteraf te verwerken?

  Yes

  No

  N/A

• Zijn alle overboekingen van de stock 002 gedaan? Controleer vanaf status 75 tot 98.

• Klantenstock status 75 tot 98

• Opmerkingen:

• Reserve & Go orders status 75 tot 98

• Opmerkingen:

• Opmerkingen:

• Zijn de leveringen van ASL, BWG en DC planten behandeld indien nodig?

• Is de stock van de winkel die opgeslagen is bij derden opgenomen in de inventaris?

  Yes

  No

  N/A

• Zijn de herstellingen behandeld?

  Yes

  No

  N/A

• Zijn de terugbetalingen van de klanten van D-1 opgenomen in de inventaris?

  Yes

  No

  N/A

• Opmerkingen Cut-Off:

Inventarisopname

• Is er geen enkele goederen beweging tussen de reserve en de winkel?

  Yes

  No

  N/A

• Is de werking van het secretariaat betrouwbaar?

  Yes

  No

  N/A

• Heeft de winkel ook een controle gedaan van de niet getelde Gondola's & artikels?

  Yes

  No

  N/A

• Zijn de tellingen betrouwbaar? Contoleer minimum 30 referenties.

• Vink aan welke afwijkingen van toepassing zijn. Wanneer er geen afwijkingen zijn moet je alles aanvinken, des te hoger de afwijking, des te minder vinkjes moet je plaatsen.

• Geen afwijkingen of een afwijking kleiner dan 5.

• Van 5 tot 10 afwijkingen

• Meer dan 10 afwijkingen.

• Opmerkingen:

• Is het gefactureerde leeggoed opgenomen in de inventaris?

  Yes

  No

  N/A

• Opmerkingen Inventaris opname:

Controle en analyse

• Controle van de verschillen groter dan 50€.

• Vink aan tot welke waarde er controles werden uitgevoerd.

• Werden de verschillen tot 25€ gecontroleerd?

• Opmerkingen:

• Werden de verschillen groter dan 50€ gecontroleerd?

• Opmerkingen:

• Werden de verschillen groter dan 75€ gecontroleerd?

• Opmerkingen:

• Opmerkingen:

• De uitgevoerde correcties van de stock zijn gerechtvaardigd? Controleer 50 referenties B-F.

• Geen afwijkingen of een afwijking kleiner dan 5.

• 5 tot 10 afwijkingen

• Meer dan 10 afwijkingen.

• Opmerkingen:

• Werden de gevonden correcties juist ingebracht in SAP? Controleer 50 referenties.

• Vink aan welke afwijkingen er van toepassing zijn. Wanneer er geen afwijkingen zijn moet je alles aanvinken, des te hoger de afwijking des te minder vinkjes moet je plaatsen.G

• Geen afwijkingen of een afwijking kleiner dan 5.

• 5 tot 10 afwijkingen

• Meer dan 10 afwijkingen.

• Opmerkingen:

• Werden de verbeteringen van de stocks binnen de 5 dagen ingebracht?

  Yes

  No

  N/A

• Heeft de receptie op dag D geen valorisaties uitgevoerd? De eerste recepties zijn op D+1?

  Yes

  No

  N/A

• Beschikt de winkel over een dossier van de inventaris waar alle voorbereidingen en werkdocumenten opgenomen zijn?

• Plan van de winkel.

• Retroplanning

• Klantenstock 002

• Retourstock 003 & transferts

• Expo 004

• Seizoensvoorraad 005

• Waarborgen & voorschotten

• Receptie GO

• Monitor factuurverschil

• Werkdocumenten analyse

• Zijn de documenten voorzien van de handtekening van de betrokken gebruikers?

• Algemene opmerkingen: