CHECK DINERO 2020

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PROCEDIMIENTO Y MANEJO DE EFECTIVO

• Al día de hoy ¿Está cuadrado el fondo de acuerdo al monto asignado para el cine? (Se deben contar todas las rendiciones de caja chica, todos los billetes, todas las bolsas de monedas, todas las cajas de boletería y confitería) ¿

  Yes

  No

  N/A

• Entregue información del descuadre

• Adjuntar imagen la hoja de cuadratura del fondo contada por usted.

  Media

• ¿El fondo ha tenido descuadres de dinero durante el último mes?

  Yes

  No

  N/A

• Entregue información del descuadre

• ¿Están todos los vales de caja chica respaldados y con las autorizaciones correspondientes?

  Yes

  No

  N/A

• Entregue información del descuadre

• ¿Existen vales pon rendir por más de 72 hrs?

  Yes

  No

  N/A

• Adjunte imagen de los vales por rendir

  Media

• ¿Están funcionando correctamente todas las cajas fuertes (cine y MAE): tanto sus mecanismos de apertura y cierre como su sistema de clave?

  Yes

  No

  N/A

• Indique el problema detectado y acción correctiva

• ¿Ha sido cambiada la clave de la caja fuerte en el último año? (indique fecha de último cambio de clave efectuado?

  Yes

  No

  N/A

• Adjuntar imagen de los adhesivos de seguridad pegados en las puertas de las cajas fuertes, puerta conteo, fondo y boletería

  Media

• ¿Están creados correctamente todos los usuarios en el sistema de la caja MAE? (adjunte imagen de los usuarios creados en sistema)

  Yes

  No

  N/A

• ¿La fecha y hora de la caja MAE es la correcta? (adjunte una imagen de respaldo)

  Yes

  No

  N/A

• ¿Están funcionando correctamente todas las gavetas de dinero sin necesidad de operarlas abierta?

  Yes

  No

  N/A

• ¿La sala del fondo se encuentra limpia y ordenada, con la información archivada correctamente, sin artículos personales de empleados (bolsos, ropa, bolsas, loncheras, etc) y la cámara CCTV enfocada y grabando correctamente?

  Yes

  No

  N/A

• Adjuntar imagen de la sala del fondo en orden y limpia

  Media

• ¿La sala de conteo de los empleados se encuentra limpia y ordenada, con la información archivada correctamente, sin artículos personales de empleados (bolsos, ropa, bolsas, loncheras, etc) y la cámara CCTV enfocada y grabando correctamente

  Yes

  No

  N/A

• Adjunte imagen de la sala de conteo en orden y limpia

  Media

• ¿Están funcionando correctamente todas las maquinas contadoras de monedas-billetes y detectores de billetes falsos de boletería y confitería?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El cine cuenta con la cantidad de tickets de emergencia necesarios de acuerdo al requerimiento de 20% más que su capacidad? (Indique cuantas butacas tiene el cine y cuantos pases hay en stock)

  Yes

  No

  N/A

• ¿Está cuadrado el inventario de pases de cortesía del periodo? (Indique con cuantos pases comenzó el perdido, cuantos pases ha recibido, cuantos ha entregado, cuantos les quedan y la dif+/-)

  Yes

  No

  N/A

• ¿Están cuadradas las cuentas bancarias con lo depositado por el cine para el periodo?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Están debidamente respaldados los reembolsos del periodo y fueron registradas correctamente las razones de estos mismos?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Están habilitados en los sistemas (biométricos) de acceso a áreas restringidas solo las personas autorizadas?

  Yes

  No

  N/A

• Adjunte imagen de respaldo del listado de supervisores habilitados

  Media

SEGUIMIENTO (CORREOS, PRESUPUESTOS, SOLICITUDES, VB, AUTORIZACIONES, ETC)

• ¿Están cerrados o se les está dando adecuado seguimiento a todos temas pendientes de fondo como aumentos o reducciones de este, etc? (indicar listado de temas en seguimiento)

  Yes

  No

  N/A

• ¿Están cerrados o se les está dando adecuado seguimiento a todos temas de claves, cajas fuertes (cine o MAE), alta o baja de usuarios, gavetas de dinero que no cierran bien, maquinas cuenta monedas y billetes, detectores de billetes falsos de las áreas,etc? (indicar listado de temas en seguimiento

  Yes

  No

  N/A

• ¿Están cerrados o se les está dando adecuado seguimiento a todos temas de pases de cortesías, guias,de despacho, incidentes e inventarios de los mismos? (indicar listado de temas en seguimiento

  Yes

  No

  N/A

• ¿Están cerrados o se les está dando adecuado seguimiento a todos temas de depósitos, sencillos, cuentas bancarias, etc.? (indicar listado de temas en seguimiento

  Yes

  No

  N/A

• ¿Están cerrados o se les está dando adecuado seguimiento a todos temas de reembolsos? (indicar listado de temas en seguimiento

  Yes

  No

  N/A

• Indique los problemas detectados en la última auditoria internacional relacionada con esta area.

COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO

• FIRMA GERENTE RESPONSABLE

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