Финансовый аудит

Дверь (двери) в служебные помещения со стороны зала закрыта(ы) для доступа посторонних.

При вечернем закрытии последними одновременно покидают как минимум 2 человека (для ресторанов без ночной уборки).

Задняя дверь закрыта и используется только для приемки товаров, входа инкасаторов или выноса мусора. Открытая дверь всегда контролируется менеджером / охранником / тренером. Персонал входит/выходит через дверь зала (если это не противоречит санитарным нормам и конструктивным особенностям ресторана).

Тревожная кнопка исправна (если есть).

Система видеонаблюдения исправна. Дата и время синхронизированы с R-keeper и с реальным временем (+/- 60 сек.). Резкость и угол обзора всех видеокамер отрегулированы, обзор не перекрыт. Записи храняться не менее 14 дней.

Менеджеры умеют пользоваться видеонаблюдением и архивом (поиск, просмотр фрагментов и т.д.). Исправность работы видеокамер постоянно контролируется: ежедневно - менеджерами.

Процедура передачи/хранения ключей от ресторана исключает их несанкционированное применение (доступ только у менеджеров).

Правила пользования ключами от внутренних помещений, кассовых ящиков и т.д., соблюдаются (Связка с ключами хранится в закрытом ящике или передается при пересменке из рук в руки)

Телефоны и адреса экстренных служб и служб помощи достоверны и вывешены на информационной доске (1. Ближайшее отделение полиции и ГИБДД. 2. МЧС. 3. Служба спасения 4. Аварийные службы (газ, электросети, теплосети, водоканал, ЖКХ). и т.д.).

О всех инцидентах, связанных с безопасностью, сразу сообщается начальнику безопасности, директору, ТУ и ММ.

Сейф(ы) прикреплен(ы) к полу/стене, исправен(ны) и закрыт(ы).

Контрольный пересчет выручки в сейфе не выявил расхождений.

Фактическая сумма разменного фонда соответствует приказу, расхождений нет.

В сейфах нет ничего, кроме: выручки, размена, купонов, печатей/штампов.

На смене только 1 менеджер имеет доступ к сейфам и наличности. Каждая передача сейфа и ключей оформляется документально в ЖЕУ.

Лимит в 30 000 руб. (размен + выручка) в кассовом ящике не превышается. Излишки изымаются на хранение в сейф, есть отметка об этом в ЖЕУ.

На ночь вся наличность, включая разменный фонд, убирается в сейф.

Ежедневно менеджеры проводят контрольный пересчет минимум 2-х кассиров.

Еженедельно директор ресторана выполняет контрольный пересчет не менее 3-х кассиров.

Еженедельно директор ресторана выполняет контрольный пересчет наличности сейфа (если он не работает в смене в качестве Shift.

Еженедельно директор проводить контрольный звонок в бухгалтерию

Еженедельно директор просматривает архив видеонаблюдения на работу клининга и соблюдение финансовой безопасности менеджерами.

В ЖЕУ правильно ведется бланк учета купюр крупного номинала

В ЖЕУ правильно ведется бланк пересчета сейфа. Пересчет сейфа проводится при закрытой двери, в поле видимости камер (просмотреть архив видеонаблюдения)

Размен заказывается только в банке. Размена достаточно для нормальной работы.

Сумма удалений чеков за истекшие 3 месяца не превышала 0.1% от чистой выручки ресторана.

Количество удаленных чеков за истекшие 3 месяца не превышала 0.06% от общего числа чеков.

Количество купонов "Оставайтесь с нами" соответствует ЖЕУ.

Директор (или ответсвенный за это заместитель директора) ресторана своевременно отчитывается за подотчетные средства.

Кассирам запрещается иметь деньги при себе на смене.

Кассир считает "кассовый фонд" и расписывается за него до начала работы на кассе.

С одним кассовым ящиком работает только один кассир.

Кассир не оставляет открытый кассовый ящик без присмотра.

Менеджер не оставляет кассиру ключ от кассового ящика.

Каждую купюру 1000, 2000 и 5000 руб. кассир проверяет на ИК-детекторе и с помощью нескольких визуальных признаков подлинности.

Менеджер проверяет все купюры 1000 и 5000 руб. на детекторе при приеме выручки у кассира.

Кассир всегда присутствует при пересчете своего кассового ящика.

Менеджер не сообщает кассиру сумму выручки до окончания совместного пересчета кассы.

"Бланки подсчета кассиров" в ЖЕУ заполняются правильно, есть все подписи. Все излишки и недостачи фиксируются.

Размен для кассиров производят только менеджеры. Кассиры не производят самостоятельный размен между кассами.

Карточка менеджера доступна только менеджеру (в исключительных случаях - тренеру, не работающему на кассе).

Излишки / недостачи кассиров на смене не превышают +/-100 руб.

Процедуры предоставления скидок и подарков гостям не нарушаются.

Инкассация всегда проходит по графику. Сдается вся выручка: 1 день - 1 сейф-пакет.

При формировании сумки дверь в офис закрыта, в офисе отсутствуют другие сотрудники и посторонние люди.

В ресторане есть весь необходимый запас сейф-пакетов, утвержденных банком (минимум на 1 месяц).

До передачи сумки менеджер ВСЕГДА проверяет документы инкассаторов (Удостоверение личности, доверенность и явочную карточку). Фиксирует Ф.И.О сотрудника инкассации в ЖЕУ.

Во время передачи сумки в помещении офисе отсутствуют другие сотрудники и посторонние люди.

Менеджер фиксирует Ф.И.О сотрудника инкассации в ЖЕУ

Излишки/недостачи/фальшивки возникают не более, чем в 5% инкассаций.

Пересчет товаров во время приемки выполняет только менеджер.

Замки на всех дверях исправны. Двери складских помещений и холодильников заперты на ключ.

В ресторане есть личные дела всех сотрудников.

В ресторане не работают родственники, находящиеся на разных должностях.

Отчет по отработанному времени доступен всем сотрудникам.

Сводный отчет по заработной плате всех сотрудников ресторана доступен только директору (если приемлемо, при выдаче заработной платы в данный день)